De acordo com o ponto 1 do Artigo 4.º do Regime de Facturas e Documentos Equivalentes:
É obrigatória a emissão de facturas ou documentos equivalentes em todas as transmissões de bens, prestações de serviços, adiantamento ou pagamentos antecipados que, nos termos da legislação vigente, sejam consideradas localizados em território nacional.
Assim sendo, para cada adiantamento será necessário a emissão de uma factura.
Como proceder?
Para emitir uma factura de adiantamento, deverá aceder a Facturação > Novo Documento e seleccionar a operação Factura de Adiantamento (1)
O Produto (2) a lançar deverá corresponder ao bem e/ou serviço a adquirir. No caso de desconhecimento do produto no momento da criaçao do documento, deverá indicar o produto adiantamento de clientes devendo este ter IVA incluído para facilitar o lançamento.
Nota: No caso do valor entregue ser diferente do valor do produto, este deverá ser editado por forma a corresponder ao valor entregue pelo cliente.
Seguidamente deverá registar o valor entregue de acordo com a sua tipologia na opção Pagamentos (3) e Finalizar (4) o documento.
Para emitir uma factura, deverá aceder a Facturação > Novo Documento e seleccionar a operação Factura (1)
Seguidamente lançar os produtos (2) a facturar e clicar em Finalizar (3).
A emissão da Nota de Crédito será efectuada através da anulação da Factura de Adiantamento, sendo este um processo automático.
Deverá clicar na opção Anular (1) e indicar o seu motivo na janela que é apresentada.
Com a anulação a factura de adiantamento é estornada.
Sendo gerada automaticamente a nota de crédito de adiantamento.
Para proceder à regularização da factura deverá aceder a Regularizações > Nova Regularização e seleccionar o cliente que pretende efectuar a regularização (1).
Seguidamente clique na opção Regularizar Cliente (2) e caso pretenda seleccionar os documentos manualmente seleccione a respectiva opção (3).
Com a opção de regularização automática o sistema irá verificar os créditos exitentes e abater as facturas da mais antiga para a mais recente até utilizar todo o valor disponivel a crédito.
Ao indicar selecção manual, deverá indicar o documento de crédito (4) e a factura (5) a regularizar e seguidamente clicar na opção Regularizar Documentos (6).
Valide os documentos a regularizar e confirme a sua regularização (7).
